| 資產配置 |
| 買賣斷債券-無擔保公司債-主順位 | 93.70 | | 買賣斷債券-有擔保公司債(100比例)-主順位 | 4.57 | | 存款-活期存款 | 0.68 |
|
| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 20000.00 | | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 1791 | | 保管機構 | 華南商業銀行 | | 基金保管費率 | 新臺幣30億元含以下0.15%/新臺幣30億元至200億元含0.09%/新臺幣200億以上0.06% | | 基金管理費率 | 新臺幣50億元含以下0.3%/新臺幣50億元至100億元含0.25%/新臺幣100億以上0.2% | | 單筆最低申購金額 | 40000 | | 買回手續費 | 最高2% | | 申購手續費 | 最高2% |
|
|
| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 統一證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/08) | 29.1529 | | 計價幣別 | 新台幣 | | 基金類型 | 指數型 | | 基金成立日期 | 2019/08/27 | | 經理人 | 許雅惠 | | 投資地區 | 主要投資於國內外債券等 | | 投資標的 | 投資於國內外國家或地區或機構所保證.發行.承銷或註冊掛牌符合金管會所規定之信用評等等級以上之債券.金融債券及符合美國Rule 144A規定之債券等 |
|
| 績效資料 |
資料日期：2024/05/08 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 1.87 | 110 of 235 | | 近一個月 | -0.07 | 160 of 232 | | 近三個月 | 0.49 | 198 of 230 | | 近六個月 | 6.05 | 150 of 225 | | 今年以來 | -1.10 | 201 of 235 | | 近一年 | 6.04 | 139 of 215 | | 近兩年 | 8.12 | 121 of 200 | | 近三年 | -6.74 | 123 of 188 | | 近五年 | | | | 近十年 | | |
|
| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 13.2782 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.0035 | | 貝他係數(Beta Index) | 1.1178 |
|
|
